گزارش این هفته به تحلیل جامع وضعیت بازارهای مالی و رمزارزها در بازه زمانی اخیر می‌پردازد. این گزارش شامل بررسی اخبار اقتصادی، تحلیل تکنیکال و بنیادی، تحلیل‌های آنچین (On-Chain)، و تحلیل ETFهای کریپتویی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از شرایط بازار داشته باشند.
اخبار و رویدادهای اقتصادی
در بخش اخبار و رویدادها، گزارش به تحلیل تاثیر تصمیمات اخیر فدرال رزرو آمریکا بر بازارهای مالی و رمزارزها می‌پردازد. فدرال رزرو در نشست هفته گذشته به بررسی وضعیت اقتصادی و نرخ بهره پرداخت که این موضوع باعث ایجاد نوساناتی در بازارهای مالی و رمزارزها شد. یکی از رویدادهای مهم، سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم اقتصادی جکسون هول بود که سرنخ‌هایی درباره کاهش احتمالی نرخ بهره و تاثیرات آن بر بازار ارائه داد.
در این بخش همچنین به سرمایه‌گذاری شرکت متاپلنت در بیت کوین و افزایش قیمت سهام این شرکت به دلیل خرید ۵۰۰ میلیون ین بیت کوین اشاره شده است. این اقدام بخشی از برنامه متاپلنت برای خرید ۱ میلیارد ین بیت کوین بوده و نشان‌دهنده علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار رمزارزها است. علاوه بر این، تتر نیز اقدام به ضرب یک میلیارد دلار توکن در شبکه ترون کرده که مجموع تترهای ضرب‌شده در سال گذشته را به ۳۳ میلیارد دلار رسانده است.
گزارش موسسات مالی
بخش بعدی گزارش به بررسی عملکرد محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال می‌پردازد. در هفته گذشته، محصولات سرمایه‌گذاری دیجیتال با جریان ورودی ۳۰ میلیون دلاری مواجه شدند که نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌ها درباره نرخ بهره در سپتامبر بود. با این حال، اتریوم تنها شاهد ۴.۲ میلیون دلار ورودی بود و سولانا با خروج ۳۹ میلیون دلاری مواجه شد که بیشترین میزان خروجی هفتگی در تاریخ این ارز است.
تحلیل سایر بازارها
در بخش تحلیل سایر بازارها، گزارش به بررسی وضعیت بازار طلا و سهام ایالات متحده می‌پردازد. طلا به دلیل نگرانی‌ها از رکود اقتصادی در ایالات متحده و ناآرامی‌های ژاپن و خاورمیانه، به عنوان پناهگاهی امن در بازارهای مالی معرفی شده است. در این بخش همچنین به بازگشت قدرتمند شاخص S&P-500 پس از ریزش‌های اخیر اشاره شده است. این شاخص توانسته است تمامی ریزش خود را جبران کرده و به سطوح قیمتی جدیدی دست یابد.
تحلیل On-Chain
تحلیل آنچین به بررسی شاخص‌های مختلفی می‌پردازد که نشان‌دهنده رفتار سرمایه‌گذاران و ماینرها در بازار رمزارزها است. یکی از این شاخص‌ها، هش ریبونز است که به تحلیل رفتار ماینرها و فشار فروش آن‌ها می‌پردازد. این شاخص نشان‌دهنده پایان فاز کپیتولاسیون ماینرها است که می‌تواند به معنای کاهش فروش در بین آن‌ها و افزایش انگیزه خرید باشد.
شاخص دیگر، نسبت SSR است که نشان‌دهنده نسبت کل ارزش بازار کریپتو به مارکت کپ استیبل‌کوین‌ها است. کاهش این نسبت نشان‌دهنده افزایش عرضه استیبل‌کوین‌ها و وجود نقدینگی بیشتر برای خرید در بازار است. این گزارش همچنین به بررسی شاخص Puell Multiple می‌پردازد که نشان‌دهنده مقایسه قیمت بیت کوین با درآمد ماینرها است. این شاخص بیش از ۱۰۰ روز زیر ۱.۰۰ بوده است که نشان‌دهنده قیمت پایین بیت کوین نسبت به درآمد ماینرها و پتانسیل خرید در بازار است.
تحلیل ETFهای کریپتویی
در این بخش، گزارش به بررسی عملکرد ETFهای بیت کوین و اتریوم در هفته گذشته می‌پردازد. به دلیل نوسانات اخیر در بازارهای مالی، حجم معاملات ETFهای کریپتویی کمتر از میانگین تاریخی بوده است. با این حال، برآیند ورودی/خروجی به این صندوق‌ها مثبت بوده است که نشان‌دهنده افزایش تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران به این محصولات مالی است.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال گزارش به بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی بیت کوین و اتریوم می‌پردازد. بیت کوین همچنان درگیر سطح ۶۰,۰۰۰ دلاری است و نتوانسته است از این سطح عبور کند. در صورت عبور از این سطح، می‌توان به صعود قیمت بیت کوین تا محدوده ۶۸,۰۰۰ دلار امیدوار بود. اتریوم نیز در هفته گذشته در حوالی قیمت ۲,۷۰۰ دلاری نوسان داشته و به سطوح مقاومتی بالاتر نزدیک شده است. عبور از این سطوح می‌تواند منجر به افزایش بیشتر قیمت اتریوم شود.
پرونده ویژه: معرفی پروتکل Loopring
در بخش پایانی گزارش، به معرفی پروتکل Loopring پرداخته شده است که یک راه‌حل لایه دومی بر بستر اتریوم است. این پروتکل با استفاده از فناوری zkRollup، مشکلات مقیاس‌پذیری و هزینه‌های بالای تراکنش‌های اتریوم را حل می‌کند. Loopring به عنوان یک راهکار غیرمتمرکز و کارآمد برای انجام تراکنش‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) معرفی شده است. این پروتکل می‌تواند تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از اتریوم در هر ثانیه معاملات انجام دهد و هزینه‌های معاملاتی پایین‌تری دارد.
برای مطالعه گزارش کامل و دسترسی به تحلیل‌های بیشتر، می‌توانید به [لینک گزارش] مراجعه کنید.
